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外匯分析實務研修班課程
【課程背景】
隨著我國金融的全面對外開放，越來越深的融入全球經(jīng)濟金融體系, 熟悉和掌握國際外匯市場規(guī)則、外匯業(yè)務基本原理和實務操作技巧，預測匯率走勢，進行外匯投資和外匯風險管理，已成為企業(yè)和銀行等相關從業(yè)人員的必備知識。本項目依托特有優(yōu)勢,全面?zhèn)魇谕鈪R交易前沿知識，權威解讀最新外匯交易政策，幫助學員把握外匯交易脈搏，提高分析水平。
【培訓目標】
通過培訓幫助學員了解國際貨幣、市場的發(fā)展、理論及實際的運作；提高認識外匯市場功能并有效運用，提高認識外匯交易活動所牽涉的不同的財務風險；增進風險管理的意識與重要原則、做法和步驟；熟悉外匯市場監(jiān)管法律、法規(guī)及從業(yè)人員職業(yè)規(guī)范。
【培訓對象】
全國范圍的交易所、中心、金融機構、企業(yè)的從業(yè)人員；外資及合資銀行、投行等機構從業(yè)人員；有志投身外匯行業(yè)的人士等。
【核心課程】

課程背景
    經(jīng)濟就像一張巨網(wǎng)，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關系。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經(jīng)貿(mào)關系，越來越多的企業(yè)不斷走出國門，進出口貿(mào)易為國民經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經(jīng)營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風險。
    業(yè)務人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失；
    企業(yè)跨國業(yè)務表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實盈利不增反降，如何協(xié)調該矛盾？
    企業(yè)通過銀行等金融機構提供的外匯風險規(guī)避產(chǎn)品進行外匯風險管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理？

課程收益
◆【*政策解讀】清晰了解世界各國經(jīng)濟走勢，解讀國家相關外匯政策、外匯法規(guī)
◆【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用
◆【提高風險意識】增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
◆【加強趨勢預測】加強企業(yè)應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率

課程大綱
第1天
一、全球經(jīng)濟分析及*外匯政策解讀
-全球主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟情況解析
-歐債危機后不得不讀懂的國家主權信用評級
-主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷
-主要貿(mào)易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-大宗商品、原油價格、黃金價格的波動預期
-我國近期金融、外匯改革政策的解讀

二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-人民幣匯率改革的方向--市場化
-匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧
-把脈當前*的人民幣匯率政策
-人民幣匯率走勢的預測與把握
-人民幣國際化的影響
-人民幣匯率變動的預測

三、企業(yè)面對的外匯風險與風險計量
-外匯波動給企業(yè)帶來的影響
-會計風險：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-交易風險：外幣計價的債權債務匯兌時發(fā)生經(jīng)濟損失
-經(jīng)濟風險：匯率變動會對企業(yè)未來經(jīng)濟活動產(chǎn)生影響
-外匯風險的度量模型與方法
-外匯敞口分析：受險資產(chǎn)與受險負債的差額計算
-VAR模型：量化外匯風險，從而準確清晰認識風險
案例分析：
-案例1：某進出口企業(yè)因外匯風險意識淡漠而導致巨額損失
-案例2：某煤炭企業(yè)外匯風險管理策略
拓展應用：
-互動討論：外匯波動給企業(yè)帶來哪些不利影響？

第2天
四、企業(yè)外匯風險管理工具與方法
-企業(yè)外匯風險規(guī)避動機解讀
-利用靈活的國際結算方式
-選擇自由兌換貨幣結算
-選用“一籃子”貨幣結算消除風險
-軟硬貨幣合理搭配，減少風險
-借助商業(yè)銀行國際信貸工具降低匯率風險
-出口信貸/福費廷/保付代理
-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/◆DF）
-利用外匯避險產(chǎn)品、金融衍生工具規(guī)避匯率風險
-建立集團再結算中心，對沖內部多幣種匯兌風險
-提高企業(yè)產(chǎn)品硬實力
-產(chǎn)品檔次/技術水平/經(jīng)濟附加值等

外匯管理培訓課程