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金融工程師課程背景

20世紀(jì)90年代，代表著國(guó)際金融領(lǐng)域最新發(fā)展方向的一門(mén)新興學(xué)科--金融工程學(xué)科出現(xiàn)了。對(duì)投資銀行、信托公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、基金管理公司等各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)與金融監(jiān)管部門(mén)、現(xiàn)代化公司等的資金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)防范起著非常關(guān)鍵的作用。金融工程并不只限于應(yīng)用在公司和金融機(jī)構(gòu)的層面，幫助創(chuàng)造性地解決各種金融問(wèn)題。近幾年來(lái)，許多最富創(chuàng)造性的金融創(chuàng)新都是面向零售層面，它們包括可調(diào)整利率的按揭貸款、現(xiàn)金管理賬戶、可轉(zhuǎn)讓提款單賬戶（NOW賬戶）、退休保險(xiǎn)賬戶（IRA）和Keogh,以及各種新式的人壽保險(xiǎn)。在美國(guó)等金融發(fā)達(dá)國(guó)家，應(yīng)運(yùn)而生的"金融工程師"則被稱是繼CFA（注冊(cè)金融分析師培訓(xùn)班）后的又一"華爾街入場(chǎng)券"。
"金融工程師"在世界金融風(fēng)云變幻的形勢(shì)中，已成為熱門(mén)而誘人的職業(yè)之一，他與傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場(chǎng)分析人員不同，金融工程師更加注重金融市場(chǎng)交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規(guī)?；幚矸绞剑üこ谭椒ǎ?yīng)用到金融市場(chǎng)中，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場(chǎng)的參與者贏取利潤(rùn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。
為培養(yǎng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的最新金融專業(yè)人才，解決上海金融業(yè)對(duì)金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)人才的巨大需求，上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院引進(jìn)《香港金融工程師協(xié)會(huì)》課程體系并獲獨(dú)家授權(quán)，主辦金融工程師暨金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)研修班。

香港金融工程師協(xié)會(huì)
香港和上海是我國(guó)金融業(yè)相對(duì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，尤其在金融工程領(lǐng)域，香港地區(qū)積累了大量的成功經(jīng)驗(yàn)。為此，上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院特與香港金融工程師協(xié)會(huì)展開(kāi)深度合作，促進(jìn)金融工程熱點(diǎn)問(wèn)題的碰撞，加強(qiáng)金融工程專業(yè)人才的交流。
香港金融工程師協(xié)會(huì)是一個(gè)由香港金融著名學(xué)者、專業(yè)人士發(fā)起，并經(jīng)香港特區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)團(tuán)體。協(xié)會(huì)的宗旨是立足香港，面向中國(guó)大陸，為香港建設(shè)領(lǐng)先國(guó)際金融中心和中國(guó)內(nèi)地金融國(guó)際化進(jìn)程做出貢獻(xiàn)。為這一目標(biāo)，協(xié)會(huì)通過(guò)推出香港金融工程師協(xié)會(huì)展開(kāi)深度合作，促進(jìn)金融工程熱點(diǎn)問(wèn)題的碰撞。

課程介紹
無(wú)論是金融業(yè)內(nèi)人員，還是企業(yè)高層管理人員，都需要了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的"基本工藝"，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。金融產(chǎn)品創(chuàng)新作為金融企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力的最佳利器，誰(shuí)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上搶占先機(jī)，誰(shuí)就將在市場(chǎng)上搶占先機(jī)。可以預(yù)見(jiàn)，金融產(chǎn)品創(chuàng)新將面臨著十分激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，腳步稍有放松，就有可能滯后。
誠(chéng)然，利益與風(fēng)險(xiǎn)始終同行，從事金融商品創(chuàng)新會(huì)為金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)諸多利益，但也讓金融機(jī)構(gòu)在承銷(xiāo)和交易的過(guò)程中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，因此金融機(jī)構(gòu)在從事這些業(yè)務(wù)時(shí)必須預(yù)估到相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的技術(shù)與法律防范措施。因此，如果沒(méi)有一套行之有效的風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，金融創(chuàng)新不僅不會(huì)帶來(lái)效益，反而可能因違規(guī)經(jīng)營(yíng)而增大風(fēng)險(xiǎn)。
本課程幫助學(xué)員掌握金融工程基本原理，具備金融產(chǎn)品創(chuàng)新技能，能夠通過(guò)新型金融工具和金融手段，創(chuàng)造性和個(gè)性化地提出解決金融問(wèn)題的方案，提升金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)處置相關(guān)模式，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)規(guī)劃，投資戰(zhàn)略分析以及金融產(chǎn)品定價(jià)研究，進(jìn)而達(dá)成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)利益最大化，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的最終目的。

金融工程師課程設(shè)置

金融產(chǎn)品的種類(lèi)與特性（應(yīng)用課8學(xué)時(shí)）
1、公募基金、私募基金
2、信托計(jì)劃
3、銀行理財(cái)產(chǎn)品
4、券商資管產(chǎn)品
5、投資連接保險(xiǎn)產(chǎn)品
6、私募股權(quán)投資
7、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的另類(lèi)投資

投資學(xué)（理論課8學(xué)時(shí)）
1. 金融市場(chǎng)理論
2. 投資組合理論
3. CAPM和套利定價(jià)定理
4. 債券分析和股票估值
5. 應(yīng)用分析

金融工程學(xué)（理論課16學(xué)時(shí)）
1. 金融工程學(xué)體系
2. 金融衍生產(chǎn)品分析
3. 股票價(jià)格行為模型
4. 衍生證券定價(jià)的一般方法
5. 金融工程技術(shù)與應(yīng)用簡(jiǎn)述

金融風(fēng)險(xiǎn)管理（應(yīng)用課16學(xué)時(shí)）
1. 金融風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)度量方法
2. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值技術(shù)
3. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略
4. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析

重組、兼并與收購(gòu)培訓(xùn)（應(yīng)用課16學(xué)時(shí)）
1、兼并、估值和收購(gòu)的基本原則和程序
2、兼并重組的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)解析
3、價(jià)值分析、方法研究與案例解析

金融產(chǎn)品創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（應(yīng)用課16學(xué)時(shí)）
1. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新原理；
2. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)
3. 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品介紹
4. 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品分析

國(guó)際融資與國(guó)際金融市場(chǎng)（應(yīng)用課16學(xué)時(shí)）
1. 國(guó)際金融市場(chǎng)（金融市場(chǎng)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)分析）
2. 外匯市場(chǎng)與匯率
3. 全球資產(chǎn)組合管理
4. 跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)重組
5. 國(guó)際資本預(yù)算
6. 企業(yè)海外上市

投資組合管理與交易策略分析（應(yīng)用課8學(xué)時(shí)）
1. 投資組合選擇方法；
2. 套期保值交易策略
3. 套利交易分析

實(shí)踐課堂
1、量化投資課程
2、金融工程案例
3、衍生商品運(yùn)作實(shí)務(wù)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)案例
產(chǎn)品設(shè)計(jì)案例分享）
固定收益證券分析（應(yīng)用課16學(xué)時(shí)）
1. 固定收益證券及風(fēng)險(xiǎn)分析
2. 利率期限結(jié)構(gòu)理論與利率風(fēng)險(xiǎn)
3. 資產(chǎn)定價(jià)模型
4. 抵押債券分析與估價(jià)
5. 利率風(fēng)險(xiǎn)管理

報(bào)名須知
正在招生
學(xué)員向上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院提交報(bào)名表、身份證及最高學(xué)歷學(xué)位證明復(fù)印件、個(gè)人簡(jiǎn)歷、公司簡(jiǎn)介各一份，2寸照片四張。以上資料可通過(guò)傳真、快遞、電郵的方式轉(zhuǎn)交至我們。
本期課程學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、教材費(fèi)等總計(jì)45800元。

頒發(fā)證書(shū)
凡完成學(xué)業(yè)，培訓(xùn)合格的學(xué)員，都將獲得如下證書(shū)：
上海交通大學(xué)頒發(fā)《金融工程師課程證書(shū)》
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院頒發(fā)《金融工程師課程證書(shū)》
香港金融工程師協(xié)會(huì)頒發(fā)《香港金融工程師會(huì)士資格證書(shū)》